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中德宏泰博时证保分级净值上涨456% 请保持关注

发布时间:2020-01-04 12:48

  诺德深证

  (简称:博时证保分级,代码160516)公布最新净值,上涨4.56%。本基金单位净值为1.2206元,累计净值为0.8449元。

  博时中证800证券保险指数分级证券投资基金成立于2015-05-19,业绩比较基准为“中证800证券保险指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-15.52%,今年以来收益42.80%,近一月收益11.92%,近一年收益42.79%,近三年收益21.34%。近一年,本基金排名同类(275/682),成立以来,本基金排名同类(717/809)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.16%,近两年定投该基金的收益为18.42%,近三年定投该基金的收益为16.70%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为赵云阳,自2015年05月19日管理该基金,任职期内收益-15.52%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例14.58% )、中信证券(持仓比例10.48% )、海通证券(持仓比例6.86% )、中国太保(持仓比例6.49% )、国泰君安(持仓比例4.70% )、华泰证券(持仓比例4.12% )、招商证券(持仓比例2.79% )、中国人寿(持仓比例2.71% )、申万宏源(持仓比例2.55% )、新华保险(持仓比例2.41% ),合计占资金总资产的比例为57.69%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例14.29% )、中信证券(持仓比例10.69% )、中国太保(持仓比例6.55% )、海通证券(持仓比例6.55% )、国泰君安(持仓比例4.72% )、华泰证券(持仓比例4.21% )、招商证券(持仓比例2.79% )、中国人寿(持仓比例2.69% )、新华保险(持仓比例2.62% )、申万宏源(持仓比例2.58% ),合计占资金总资产的比例为57.69%,整体持股集中度(高)。

  2019年第3季度,全球股市涨跌互现,国际方面,美国标普500上涨1.19%,纳斯达克指数微跌0.09%,中德宏泰日经225指数上涨2.26%,欧洲股市中英国富时100微跌0.23%,德国DAX指数上涨0.24%,法国CAC40上涨2.51%。香港恒生指数受当地局势影响下跌8.58%。国内A股方面,受中美贸易摩擦影响因素反复影响,2019年3季度A股总体呈现震荡局势,但科技股表现较为抢眼。债券市场方面,债券收益率有所上行。行情方面,市场分化较大。在主流宽基指数中,偏大盘的上证50下跌1.12%,沪深300下跌0.29%,偏中小盘的中证500下跌0.19%,中证1000下跌1.67%,创业板指表现最好,上涨7.68%。风格指数方面,大盘成长表现最好,上涨3.28%,小盘价值表现最弱,下跌5.38%。行业方面,中信一级行业中,电子元器件受中美贸易摩擦、降息预期等多因素影响,表现最为抢眼,上涨18.63%,仅随其后的医药、计算机、食品饮料和餐饮旅游表现也较好,分别上涨6.86%、5.03%、3.57%、2.34%,而钢铁、有色金属、商贸零售、建筑和石油石化跌幅较大,跌幅分别是10.51%、7.04%、6.78%、6.73%和6.24%。本基金为被动跟踪指数的基金,以期获得和跟踪标的指数所表征的市场平均水平的收益。在本报告期内我们严格按照基金合同要求,力求组合成份股紧密跟踪指数,利用量化的手段分析跟踪误差产生的原因,并在最小化交易成本的同时适时调仓,尽可能地减少跟踪误差。展望2019年4季度,宏观方面,经过季节调整后,1-8月规模以上工业增加值延续下滑态势,在环比变化方向上与PPI较为一致。延续1、2月数字上的改善趋势,3月官方制造业PMI改善较为明显。9月PMI指数为49.8,连续5个月处于荣枯线月新订单指数和生产指数均有所好转,分别上升0.8个点、0.4个点,均在50以上。后续左右市场的,我们认为最主要的仍是政策走向和基本面探底修复情况。在稳增长托底政策下,整体经济的弱复苏有望持续,企业利润回升大体同步,但随着美国2020大选接近,贸易争端的不确定性尚存,复苏的力度和持续性并不乐观。技术面来看,从各宽基指数均线排列及均线缠绕状态,目前主要指数仍然处于弱趋势中,但在经济阶段企稳状态下,市场下行空间有限,中期反弹趋势仍在进行中。结合技术面和资金的情况看,当前市场处在一个震荡企稳的存量竞争格局中,对A股保持中性偏积极。大小盘风格上,建议配置大盘股为主,回避小盘股,特别是基本面质地较差的品种。结构上,配置大金融等低估值板块做底仓,同时均衡配置景气向上的科技、消费以及医药行业细分龙头。在投资策略上,博时中证800证券保险指数分级基金作为一只被动的指数基金,我们会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪中证800证保指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长,希望通过博时中证800证券保险指数分级基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。

  截至2019年09月30日,本基金基金份额净值为1.1557元,份额累计净值为0.7821元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为-3.92%,同期业绩基准增长率-5.03%。

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