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诺德深证方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金关于方正富邦中证保险A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

发布时间:2020-01-04 12:43

  根据《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》的约定,方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(以下简称“本

  基金”)以 2019 年 12 月 16 日为基金份额折算基准日,对在该日登

  记在册的方正富邦中证保险份额(场内简称:保险分级,基金代码:167301)和方正富邦中证保险 A 份额(场内简称:保险 A,基金代码:150329)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关

  事宜,详见 2019 年 12 月 11 日刊登在《中国证券报》、深圳证券交

  易所网站及本基金管理人网站上的《关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

  2019 年 12 月 18 日方正富邦中证保险 A 份额即时行情显示的前收盘

  价为前一交易日(2019 年 12 月 17 日)的方正富邦中证保险 A 份额

  的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元),即 1.000 元。由于方

  正富邦中证保险 A 份额折算前存在折价交易情形,2019 年 12 月 16

  月 18 日的前收盘价存在差异,因此 2019 年 12 月 18 日当日可能出现

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